4做好资金调度充分运用剩余资金（第1页）

（4）做好资金调度，充分运用剩余资金

公司财产物资的货币表现是资金，做好资金调度，实质上就是做好公司的物资调度工作。

为此，公司财务部门要按月编制切实可行的资金周转表，通过该表了解资金从哪来?又流向何处去?产生不足的原因以及筹措资金渠道等。

销售收入、收款计划的估计要保守，要沉着应付突发性支出，要充分利用剩余资金。

为此，要掌握剩余资金究竟有多少?可运用的期间有多长?要注意投资的获利率以及获利后的课税问题。

资金周转加快了，就可产生较好效益。

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